รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2553

MTS

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ระดับ 1394 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.06 บาท/ดอลลาร์กับ 30.10 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19700 บาท กับ 19800 บาท GFZ10 เปิดที่ 19880บาท และ GFG11 เปิดที่ 19980 บาท และ GF10Z10 เปิดที่ 19890 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 20000 บาท SPDR ถือครอง 1289.83 ตัน (ลดลง5.47 ตัน) ราคาน้ำมันในวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดลดลง 58 เซนต์ มาอยู่ที่ 87.79 เหรียญ/บาร์เรล และดัชนีดาวโจนส์บวก 2.42 จุด มาปิดที่ระดับ 11370.06 จุด ราคาทองคำเปิดตลาดในวันพฤหัสที่ผ่านมา ราคาทองคำปิดตลาดที่ระดับ 19700 บาท 19800 บาท โดยที่บ้านเราปิดในวันศุกร์เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ โดยวันศุกร์ตลาดบ้านเราราคาทองคำในตลาดโลกเปิดตลาดที่ระดับ 1385 $ ค่าเงินบาททรงตัวอยู่ที่ระดับ 30.06 – 30.10 บาท/ดอลลาร์ โดยที่ราคาทองคำในวันศุกร์ทรงตัวที่ระดับ 19750 -19850 บาท โดยที่ในคืนวันศุกร์ปรับตัวลดลง 50 บาท จากข่าวจีนปรับขึ้นเพดานกันสำรอง จากระดับ 4.7% มาอยู่ที่ 5.1 % ทำให้ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับลดลง ลงมาทดสอบระดับต่ำสุดที่ระดับ 1371 $ และดีดกลับขึ้นมามาปิดที่ระดับ 1384 $ โดยที่ข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างดี เช่น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน มีการขอรับสวัสดิการลดลง 17,000 ราย และตัวเลขคืนวันศุกร์ Trade Balance ติดลบน้อยลง มาอยู่ที่ระดับ -38.7 Billion ราคาน้ำมันในคืนวันศุกร์ ปรับตัวลดลง 58 เซนต์ มาปิดที่ระดับ 87.75 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น 40.26 จุด มาปิดที่ระดับ 11,410.32 จุด

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำเข้าสู่ช่วงสะสมพลัง เป็นการปรับฐานทำกำไรอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ราคาคาดว่าจะเคลื่อนตัวในทิศทางSideway range trading ในระหว่างช่วง 1370-1395 $ ซึ่งสัญญาณทาง Oscillator ต่างๆไม่ได้บ่งบอกอะไรเป็นลักษณะSideway ทองคำมีแนวรับสำคัญ 1360 $ ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1395 $ ทองคำแท่งของไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 19700 – 19800 บาท โดยมีแนวรับสำคัญที่ 19600 บาท และมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 19950 Gold Futures series Z มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 19800 บาท แนวต้านอยู่ที่ระดับ 19950 บาท สำหรับ Gold Futures series G แนวรับอยู่ที่ระดับ 19900 บาท แนวต้านอยู่ที่ระดับ 20050 บาท

คำแนะนำ

ให้นักลงทุนทยอยปิดสถานะ Gold Futures series Z ก่อนล่วงหน้าซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 29 ธันวาคมนี้จึงควรที่จะเริ่มลงทุนใน Gold Futures series G

นักลงทุนรายวัน เก็งกำไรในภาวะแกว่งตัวเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้คงแกว่งตัวไม่มากนัก เนื่องจากเป็น Range trading

นักลงทุนรายสัปดาห์ ทยอยเข้าซื้อสะสม ครั้งละ 5-10 % รักษาพอร์ตที่ประมาณ 30 %

นักลงทุนทองคำแท่ง แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อ ยังมองว่าทิศทางเป็นขาขึ้น เป็นการปรับฐานช่วงสั้นๆก่อนที่จะขึ้นไป โดยแนะนำว่าถ้าระดับราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1395 $ ได้ ก็จะเป็นสัญญาณให้ซื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ในช่วงนี้ก็คือซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเท่านั้น

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,810-19,900 (แนวรับ 19,780, 19,810 / แนวต้าน 19,900, 19,960)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,870-20,020 (แนวรับ 19,840, 19,870 / แนวต้าน 20,020, 20,100)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,810-19,900 (แนวรับ 19,780, 19,810 / แนวต้าน 19,900, 19,960)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,870-20,020 (แนวรับ 19,840, 19,870 / แนวต้าน 20,020, 20,100)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อ หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศเพิ่มเพดานการกันสำรองสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์อีก 0.5% ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจีนอาจจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ และควบคุมปริมาณการปล่อยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ซึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง และทำให้ความต้องการโลหะมีค่า รวมถึงทองคำ ลดน้อยลงด้วย นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำด้วย ทั้งนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องมาจากยอดขาดดุลการค้าที่ปรับลงต่ำสุดในรอบ 9 เดือน โดยยอดขาดดุลการค้าเดือนต.ค.ของสหรัฐลดลง 13.2% แตะระดับ 3.87 หมื่นล้านดอลลาร์ กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 3.95 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1289.83 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีทิศทางบวกลบน้อย หลังราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันลงมา แต่คาดการปรับตัวจะอยู่ในกรอบแคบ และมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้นได้ จากแรงหนุนเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่รองรับอยู่

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดลบ $7.90 อยู่ที่ 1,384.90$/Oz (หรือ 19,814 บาท) หลังจากที่จีนปรับเพิ่มเพดานการกันสำรองของธ.พ.และในขณะที่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่น่าพอใจ ทำให้อุปสงค์สินทรัพย์ที่ปลอดภัยลดลงและกระตุ้นการขายทำกำไร (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,383.31$/Oz หรือ 19,791 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ลดลง 5.47 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,289.83 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้จากความต้องการทองในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ, ความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยูโรโซน และความไม่แน่นอนด้านศ.ก. มหภาค

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อ (sideway-up) GFZ10 ปิด 19,860 บาท => แนวรับ 19,720 / 19,820 บาท แนวต้าน 20,000 / 20,200 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ เปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 เมื่อราคาอ่อนตัว

แสดงความคิดเห็น

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2553

MTS

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1412 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.01 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19900 บาท กับ 20000 บาท GFZ10 เปิดที่ 19820 บาท และ GFG11 เปิดที่ 19900 บาท และ GF10Z10 เปิดที่ 19830 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 18890 บาท SPDR ถือครอง 1298.03 ตัน (เท่าเดิม) ราคาน้ำมันปิดบวก 19 เซนต์ มาอยู่ที่ 89.38 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 19.90 จุด มาปิดที่ระดับ 11362.19 จุด ราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวและสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ ตลาดในช่วงวันศุกร์ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากเป็นวันหยุดยาวของเรา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 ราคาเปิดตลาดในวันจันทร์ช่วงเช้าที่ระดับ 1412 เหรียญ ราคาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายตลอดเวลาทั้งตลาดเอเชียและตลาดลอนดอน โดยที่เมื่อคืนในตลาดลอนดอนและนิวยอร์กยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1426 เหรียญ ปิดตลาดที่ระดับ 1416 เหรียญ โดยที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ คือตัวเลข Non Farm payroll เพิ่มขึ้น 39000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.8% และ ISM Manufacturing จากเดิม 54.3% เพิ่มขึ้นเป็น 55% สำหรับเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปเองจากการที่ ECB ให้ความช่วยเหลือ ค่าเงินดอลลาร์เองกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งที่จากระดับ 1.3304 ดอลลาร์/ยูโร โดยที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1.3414 ดอลลาร์/ยูโร และเมื่อคืนนี้ ค่าเงินยูโรร่วงลงจากระดับ 1.3415 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.3318 ดอลลาร์/ยูโร ณ ขณะนี้ หลังจากมูดีส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศฮังการี ราคาน้ำมันปิดบวก 1.19 เหรียญ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 89.19 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 19.90 จุด มาปิดที่ระดับ 11362.19 จุด

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1420 เหรียญ โดยที่ทิศทางโดยภาพรวมยังเป็นขาขึ้น ราคาทองคำเริ่มเข้าไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมใหม่อีกครั้งที่ระดับ 1424 เหรียญ และมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1400 เหรียญและแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1430 เหรียญ Oscillator โดยทั่วไปเป็นสัญญาณบวกราคาทองคำแท่งของไทยทะลุ 20000 คือแนวต้านจิตวิทยาแล้ว โดยยังมีเป็นทิศทางต่อเนื่อง ซึ่งบาทยังทรงตัวอยู่ ซึ่งคาดว่ายังอยู่ในทิศทางปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 20000 ในวันนี้ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19700 บาท และมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 20150 บาทสำหรับ Gold Futures Z10 จะมีแนวรับที่ระดับ 20100 บาท แนวต้านที่ระดับ 20250 บาท

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) ให้ระวังการขายทำกำไรในวันนี้ เก็งกำไรตามการแกว่งตังของตลาด

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)เป็นการขายทำกำไร หลังจากที่ถือครองประมาณ 30-40% ให้ขายออกประมาณ 30% เหลือ 10% ของ Port

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่งขายทำกำไรเช่นเดียวกัน ถือครองประมาณ 10% ของ Port

สรุปได้ว่า วันนี้เป็นวันที่ขายทำกำไร และรอจังหวะการเข้าช้อนซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่ง

KTZMICO

Gold Market watch

SPOT GOLD : Close US$1381.20 (US$-20.19)

ราคาทองโลกถูกแรงทำกำไรต่อเนื่องเป็นวันที่สองหลังการปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ โดยข้อตกลงต่ออายุการลดภาษีของสหรัฐสร้างความวิตกกังวลในเรื่องยอดขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ทำให้นักลงทุนโยกเงินเข้าลงทุนในตลาดพันธบัตร (-) ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงสามวันที่ผ่านมาเป็นอีกตัวที่กดดันให้เกิดขายทำกำไรในตลาดทองซึ่งเป็นสาเหตุจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นหนุนสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์ ล่าสุด Dollar index ปรับตัวใกล้ระดับ 80จุดอีกครั้ง (-) กองทุน SPDR GOLD สั่งขายทองแท่งออกมาเป็นวันที่สองอีก 2.43ตัน ลดการถือครองมาที่ระดับ 1295.296 ตัน ทำให้ราคาทองอาจถูกกดดัน หากมีการสั่งขายออกมาอีกในวันนี้เราคาดว่าราคาทองยังถูกกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของจีนซึ่งปกติธนาคารกลางจีนมักมีการประกาศในวันศุกร์ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อจะมีการเปิดเผยในวันเสาร์ ซึ่งตัวเลขจากโพลคาดว่าจะโตขึ้นมาก และหากมีการขึ้นดอกเบี้ยจริงจะส่งผลลบต่อตลาดทองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Technical Commentary

ราคาทองโลกยังคงเผชิญแรงทำกำไรต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ทำให้ราคาย่อลงแรงมากถึงแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 25วัน (EMA25)

บริเวณ $1380 ก่อนจะมีการดีดตัวที่แนวรับดังกล่าว โดยเรามองว่าสัญญาณกลับตัวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ

$1400 เท่านั้น

Resistances: USD 1400, 1430

Supports: USD 1380, 1340

Exchange Outlook

􀂃ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์อ่อนตัวตามตลาดในภูมิภาค หลังการฟื้นตัวของดอลลาร์หลังการต่อมาตการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ

􀂃การอ่อนตัวเล็กน้อยของเงินบาท ช่วยพยุงราคา Gold Futures ไม่ให้ปรับฐานลงแรงมาก โดยเช่านี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าหลุด 30.10บ.ต่อดอลลาร์

ความเห็น (ใช้สำหรับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10) : ราคาทองปรับฐานค่อนข้างแรงหลังการยืนเหนือ 2หมื่นบาทได้เพียง

วันที่สอง โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วยพยุงราคา GFZ10 ให้มาปิดเหนือระดับ 20000บ. อย่างไรก็ดีในวันจันทร์นี้เราจะ

แนะนำให้ลงทุนในซีรี่ย์ถัดไปคือ GFG10 แทน แนวโน้มวันนี้คาดราคาทองยังคงอ่อนตัวลงตามราคาทองโลกที่ยังพักฐาน

เราจึงให้นักลงทุนรอประเมินสถานการณ์และคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่ควรถือสถานะข้ามวัน

Gold Strategy trading (ใช้กับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10)

กลยุทธ์ : แนะให้ Wait&see หลังจาก Stop profit ไปเมื่อวานนี้และเนื่องจากติดวันหยุดยาว

Resistances: Bt. 20200, 20400

Supports: Bt. 19800, 19500

Stop order: –

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,890-20,100 (แนวรับ 19,800, 19,890 / แนวต้าน 20,100, 20,200)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,980-20,150 (แนวรับ 19,870, 19,980 / แนวต้าน 20,150, 20,240)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,890-20,100 (แนวรับ 19,800, 19,890 / แนวต้าน 20,100, 20,200)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,980-20,150 (แนวรับ 19,870, 19,980 / แนวต้าน 20,150, 20,240)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น เนื่องมาจากการคาดการณ์ว่า การขยายโครงการลดหย่อนภาษีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้ โอบามา และแกนนำพรรครีพับลิกันตกลงการขยายโครงการลดหย่อนภาษีของผู้มีรายได้ทุกระดับชั้นออกไปอีก 2 ปี พร้อมกับขยายระยะเวลาการให้สวัสดิการแก่ประชาชนที่ว่างงานหลายล้านคนออกไปอีก 13 เดือน โดยโอบามาเชื่อว่า การขยายโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชาวอเมริกัน และจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐ ส่งผลให้ราคาทองยังคงความน่าสนใจในฐานะของแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยอยู่กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 2.43 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1295.30 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยมีทิศทางบวกเล็กน้อย จากแรงหนุนเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวเป็นขาขึ้น และสัญญาณ

บวกแท่งเทียน แต่จากแรงกดดันของสัญญาณ RSI ที่ปรับลง ทำให้การฟื้นตัวยังอยู่ในกรอบแคบ และมีความเสี่ยงที่จะพักตัวได้

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดลบ $25.80 อยู่ที่ 1,383.20$/Oz (หรือ 19,816 บาท) ขณะดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ทำให้มีแรงขายทำกำไรหลังจากทองพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,385.45$/Oz หรือ 19,848 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ลดลง 2.43 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,295.3 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้จากความต้องการทองในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยูโรโซน

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อ (sideway-up) GFZ10 ปิด 20,020 บาท => แนวรับ 19,720 / 19,820 บาท แนวต้าน 20,000 / 20,200 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ เปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 เมื่อราคาอ่อนตัว

แสดงความคิดเห็น

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2553

KTZMICO

Gold Market watch

SPOT GOLD : Close US$1402.06 (US$-20.99)

ราคาทองโลกเผชิญแรงขายทำกำไรหนาแน่นโดยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดใหม่ที่ $1430 รวมทั้งการปรับขึ้นต่อเนื่องกว่า $100 ในช่วงระยะเวลากว่าสามสัปดาห์ได้กระตุ้นให้นักลงทุนทำการปิดสถานะซื้อ (-) การดีดตัวของดอลลาร์อีกครั้งได้กระตุ้นแรงทำกำไรในตลาดโลหะมีค่าทั่วกระดานโดย Dollar index ขยับขึ้นแตะระดับ 80จุด หลังจากการผ่านข้อเสนอการขยายการลดภาษีของสหรัฐทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภท 10ปีพุ่งขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของดอลลาร์ยังมีความเสี่ยงในระยะกลาง เนื่องจากฐานะการคลังที่ย่ำแย่ลงและกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการชำระหนี้อาจถ่วงให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงอีกในอนาคต (+/-) กองทุน SPDR GOLD มีการปรับพอร์ตขายทองแท่งออกมาจำนวนเล้กน้อย 0.304ตัน (304กิโลกรัม) ลดการถือครองลงมาที่ระดับ 1297.726ตัน ขณะเดียวกันกองทุน ETF Physical Gold ได้เพิ่มการถือครองเพิ่มขึ้น 1.31ตันสู่ระดับ 133.551ตัน ทำ ให้เราคาดว่าบรรดากองทุนทองขนาดกลางกำลังเข้าสะสมทองอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเม็ดเงินที่ไหลเข้าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นเราให้ทยอยหาจังหวะปิดสถานะซื้อ (Long) ใน Gold Futures ตามเป้าที่วางไว้

Technical Commentary

ราคาทองโลกยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านเดิมบริเวณ $1424 ได้อย่างเด็ดขาด แม้จะวิ่งขึ้นทำจุดสุงสุดใหม่ที่ระดับ $1430 แต่

กลับเผชิญแรงขายทำกำไรจากภาวะซื้อมากไป (Overbought) ซึ่งการย่อตัวครั้งนี้ต้องไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับ (EMA25)ที่ $1380

เพราะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเกิด Bearish Divergence ถึง 3ลูกอยู่ เราจึงแนะให้ติดตามการฟื้นตัวอย่างใกล้ชิด

Resistances: USD 1430, 1450

Supports: USD 1390-1380

Exchange Outlook

􀂃ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าใกล้บริเวณ 30บ.ต่อดอลลาร์โดยแนวโน้มน่าจะทะลุระดับ 30บ.ต่อดอลลาร์ในไม่ช้าโดยเราให้กรอบที่ 29.8-30.0บ. ขณะที่แบงก์ชาติระบุว่าพร้อมจะเข้ามาดูแลค่าเงินบาทตามความเหมาะสมหลังการปรับดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์ที่ผ่านมา

􀂃เราคาดว่าค่าเงินบาทจะส่งผลลบต่อ Gold Futures แต่ก็ไม่น่าจะมากนัก

ความเห็น (ใช้สำหรับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10) : ราคา Gold Futures วานนี้ทะยานขึ้นเกือบ +2% หลังจากหยุดยาว 3

วันทำการ โดยราคาปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับภาวะตลาดทองโลก ซึ่งยังคงแนวโน้มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง แม้จะถูก

ค่าเงินบาทกดดันบ้างแต่ก็ไม่มากนัก แนวโน้มวันนี้คาดว่าราคา GFZ10 ที่มีโอกาสพักฐานราว 150-200บ.จากแรงขายทำ

กำไร โดยมีแนวรับที่ 20000บ. ซึ่งหากแตะระดับดังกล่าวเราแนะให้ Stop profit เพื่อรักษากำไรไว้ก่อน

Gold Strategy trading (ใช้กับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10)

กลยุทธ์ : เราแนะให้ถือสถานะ Long บริเวณ 19500-19600บ. เพื่อรอทำกำไรเป้าหมายสุดท้ายที่ 20400-20500บ.

Resistances: Bt. 20300, 20500

Supports: Bt. 20000, 19800

Stop profit: เลื่อนมาที่ราคา 20000บ.

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดลบ $7.1 อยู่ที่ 1,409.00$/Oz (หรือ 20,139 บาท) โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,432.5$/Oz อันเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้น (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,402.0$/Oz หรือ 20,039 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ลดลง 0.3 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,297.73 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้จากความต้องการทองในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยูโรโซน (ล่าสุด โกลด์แมน แซคส์คาดราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 1,750 ดอลลาร์ในปี 2012)

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อ (sideway-up) GFZ10 ปิด 20,240 บาท => แนวรับ 19,000 / 20,000 บาท แนวต้าน 20,200 / 20,400 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ เปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 เมื่อราคาอ่อนตัว

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,900-20,150 (แนวรับ 19,900, 20,000 / แนวต้าน 20,150, 20,250)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,950-20,200 (แนวรับ 19,950, 20,050 / แนวต้าน 20,200, 20,300)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,900-20,150 (แนวรับ 19,900, 20,000 / แนวต้าน 20,150, 20,250)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,950-20,200 (แนวรับ 19,950, 20,050 / แนวต้าน 20,200, 20,300)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากแรงขายทำกำไร หลังราคาปรับขึ้นมาแรงต่อเนื่อง และแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าหลังจากประธานาธิบดีโอบามา และแกนนำพรรครีพับลิกันตกลงที่จะขยายโครงการลดหย่อนภาษี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภค และหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางบวกอยู่ โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลสหรัฐ และรัฐบาลในหลายประเทศจะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ และสกุลเงินต่างๆกลับมาอ่อนค่าลงได้อีก นอกจากนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังคงอยู่ หลังจากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของฮังการีสองขั้นสู่ระดับ Baa3 จาก Baa1 แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นเชิงลบ ซึ่งบ่งชี้ว่ามูดีส์อาจลดอันดับเครดิตของฮังการีลงอีกหากรัฐบาลไม่สามารถทำให้สถานะการเงินและการคลังมีเสถียรภาพได้ยังเป็นปัจจัยบวกหนุนต่อทิศทางราคาทองคำ กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.30 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1297.73 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ จกาค่าสัญญาณ RSI และ FAST STO ที่เริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ราคาที่ปรับขึ้นมาห่างแนวเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันมากเกินไป ทำให้คาดราคามีแนวโน้มปรับตัวลงได้

MTS

 ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระ ดับ 1420 เหรียญ ค่าเงินบาท 29.28 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.01 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 20000 บาท กับ 20100 บาท GFZ10 เปิดที่ 20200 บาท และ GFG11 เปิดที่ 20250 บาท สำหรับ GF10Z10 เปิดที่20190 บาท และ GF11G11 เปิดที่ 20250 บาท SPDR ขายออกที่ 0.3 ตัน คงทองที่ระดับ 1297.73 ตัน น้ำมันลบ 69 เซ็นต์ มาปิดที่ระดับ 88.69 เหรียญ/บาร์เรล และดัชนีดาวโจนส์ลบ 3.03 จุด มาปิดที่ระดับ 11359.16 จุด ราคาทองคำในระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องผลักดันให้ราคาทองคำต้องปรับอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ที่ระดับ 20050 กับ 20150 บาท ราคาทองในคำตลาดเอเชียเอง ราคาทองขึ้นไปทำจุดสุดที่ระดับประมาณ 1425 เหรียญ ในตลาดลอนดอนและตลาดComex เองราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1431 เหรียญ หลังจากนั้นมีแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงกดดันให้ราคาทองคำลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1396 เหรียญ และดีดกลับมาปิดตัวที่ระดับ 1402 เหรียญ โดยที่เป็นแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำขึ้นมาต่อเนื่องกว่า 5-6 วัน ตัวเลข ทางเศรษฐกิจเมื่อวานของสหรัฐไม่มีตัวเลขสำคัญ SPDR เทขายทองคำออกมาบ้างที่ 0.3 ตัน ถือครองที่ 1297.73 ตัน น้ำมันปิดลบ 69 เซ็นต์ ปิดที่ 88.69 เหรียญ/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดลบที่ 3.03 จุด มาปิดที่ 11359.16 จุด

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและก็สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในรอบทศวรรษที่ระดับ 1431 เหรียญหลังจากนั้นได้มีแรงเทขายทำกำไร ราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องสลับกับการเทขายทำกำไร ทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1390 เหรียญ และ แนวต้านที่ระดับ 1410 เหรียญ ทองคำแท่งไทยมีแนวรับที่ 19800 แนวต้านที่ 20000 บาท ซึ่งเป็นระดับแนวรับแนวต้านรายวัน Gold Futures Series Z มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 19900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 20050 บาท

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์ปรับฐานตามการแกว่งตัวของราคาบริเวณแนวรับด้านบนทั้งหมด

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) ดังที่เมื่อวานที่ให้ขายไปแล้ว port ที่ให้ถือ10-20% ให้หาจังหวะเข้าช้อนซื้อที่ บริเวณแนวรับที่ 1390 เหรียญ

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง ให้รอจังหวะเข้าช้อนซื้อในช่วง 1 – 2 วันนี้

แสดงความคิดเห็น

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2553

MTS

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1412 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.01 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19900 บาท กับ 20000 บาท GFZ10 เปิดที่ 19820 บาท และ GFG11 เปิดที่ 19900 บาท และ GF10Z10 เปิดที่ 19830 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 18890 บาท SPDR ถือครอง 1298.03 ตัน (เท่าเดิม) ราคาน้ำมันปิดบวก 19 เซนต์ มาอยู่ที่ 89.38 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 19.90 จุด มาปิดที่ระดับ 11362.19 จุด ราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวและสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ ตลาดในช่วงวันศุกร์ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากเป็นวันหยุดยาวของเรา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 ราคาเปิดตลาดในวันจันทร์ช่วงเช้าที่ระดับ 1412 เหรียญ ราคาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายตลอดเวลาทั้งตลาดเอเชียและตลาดลอนดอน โดยที่เมื่อคืนในตลาดลอนดอนและนิวยอร์กยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1426 เหรียญ ปิดตลาดที่ระดับ 1416 เหรียญ โดยที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ คือตัวเลข Non Farm payroll เพิ่มขึ้น 39000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 9.8% และ ISM Manufacturing จากเดิม 54.3% เพิ่มขึ้นเป็น 55% สำหรับเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปเองจากการที่ ECB ให้ความช่วยเหลือ ค่าเงินดอลลาร์เองกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งที่จากระดับ 1.3304 ดอลลาร์/ยูโร โดยที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1.3414 ดอลลาร์/ยูโร และเมื่อคืนนี้ค่าเงินยูโรร่วงลงจากระดับ 1.3415 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.3318 ดอลลาร์/ยูโร ณ ขณะนี้หลังจากมูดีส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศฮังการี ราคาน้ำมันปิดบวก 1.19 เหรียญ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 89.19 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 19.90 จุด มาปิดที่ระดับ 11362.19 จุด

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1420 เหรียญ โดยที่ทิศทางโดยภาพรวมยังเป็นขาขึ้น ราคาทองคำเริ่มเข้าไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมใหม่อีกครั้งที่ระดับ 1424 เหรียญ และมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1400 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1430 เหรียญ Oscillator โดยทั่วไปเป็นสัญญาณบวก ราคาทองคำแท่งของไทยทะลุ 20000 คือแนวต้านจิตวิทยาแล้ว โดยยังมีเป็นทิศทางต่อเนื่อง ซึ่งบาทยังทรงตัวอยู่ ซึ่งคาดว่ายังอยู่ในทิศทางปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 20000 ในวันนี้ ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19700 บาท และมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 20150 บาท สำหรับ Gold Futures Z10 จะมีแนวรับที่ระดับ 20100 บาท แนวต้านที่ระดับ 20250 บาท

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) ให้ระวังการขายทำกำไรในวันนี้ เก็งกำไรตามการแกว่งตังของตลาด

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)เป็นการขายทำกำไร หลังจากที่ถือครองประมาณ 30-40% ให้ขายออกประมาณ 30% เหลือ 10% ของ Port

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่งขายทำกำไรเช่นเดียวกัน ถือครองประมาณ 10% ของ Port

สรุปได้ว่า วันนี้เป็นวันที่ขายทำกำไร และรอจังหวะการเข้าช้อนซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่ง

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดบวก $9.90 อยู่ที่ 1,416.10$/Oz (หรือ 20,233 บาท) จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะขยายการผ่อนคลายทางการเงินและจากความวิตกที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับหนี้สินในเขตยูโรโซน (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,421.45$/Oz หรือ 20,310 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ลดลง 0.42 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,298.03 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้จากความต้องการทองในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ และความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยูโรโซน (ล่าสุด โกลด์แมน แซคส์คาดราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 1,750 ดอลลาร์ในปี 2012)

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อ (sideway-up) GFZ10 ปิด 19,860 บาท => แนวรับ 20,000 / 20,150 บาท แนวต้าน 20,360 / 20,530 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ เปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 ต่อ

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,900-20,250 (แนวรับ 19,850, 19,900 / แนวต้าน 20,250, 20,300)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,950-20,300 (แนวรับ 19,900, 19,950 / แนวต้าน 20,300, 20,350)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,900-20,250 (แนวรับ 19,850, 19,900 / แนวต้าน 20,250, 20,300)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,950-20,300 (แนวรับ 19,900, 19,950 / แนวต้าน 20,300, 20,350)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาทองคำได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง อีกทั้ง ตัวเลขจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยเกินคาดของสหรัฐฯทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า การที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวเต็มที่จะต้องใช้เวลาอีกยาวนาน และอาจทำให้สหรัฐฯต้องใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นการจ้างงานภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทั้งนี้ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นเพียง 39,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 9.8% มากกว่าที่คาดว่าจะอยู่ที่ 9.6% นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับความสนใจในฐานะของแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย ในช่วงที่ยุโรปยังคงเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะ แม้ธนาคารกลางยุโรป ยืนยืนว่าจะขยายโครงการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับภาคธนาคารของยุโรปก็ตาม กองทุน SPDR ลดสถานะการถือครองทองคำลง 0.42 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1298.03 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มปรับขึ้น หลังราคาพักฐานต่อเนื่อง 3 วันพร้อมสร้างแท่งเทียนสัญญาณบวก สอดคล้องกับ แรงหนุนเส้นค่าเฉลี่ยที่ทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับขาขึ้น + ค่าสัญญาณทางเทคนิคที่แสดงทิศทางบวกสนับสนุน

KTZMICO

Gold Market watch

SPOT GOLD : Close US$1423.11 (US$+8.76)

ราคาทองโลกพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ $1425โดยกลุ่มโลหะปรับตัวขึ้นทั้งกระดาน หลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นและการคาดการณ์ของประธานธนาคารกลางที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวล่าช้าและต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการแก้ไขปัญหาการว่างงานให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งมีโอกาสที่เฟดจะใช้มาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาล (QE2) เต็มจำนวน 6 แสนล้านดอลลาร์ โดยที่ไม่มีการหั่นวงเงิน (+) ทองได้แรงซื้อทันทีที่ตัวเลขการว่างงานพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7เดือน ที่ระดับ 9.8% ซึ่งกลับมาทำลายความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ (+) ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งวิธีที่จะยับยั้งวิกฤตหนี้สินในยูโรโซนยังกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองอย่างต่อเนื่อง หลังเยอรมนีปฎิเสธเสียงเรียกร้องให้เพิ่มขนาดเครือข่ายความปลอดภัยด้านการเงินของยูโรโซน (-) กองทุน SPDR GOLD สั่งขายทองแท่งออกมาจำนวน 0.447ตัน (447 กิโลกรัม) ลดการถือทองมาที่ 1298.030 ตัน เรามองว่าเป็นการปรับพอร์ตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เราคาดว่าราคาทองในตลาดโลกยังคงปรับตัวขึ้นอย่างเนื่อง โดยในขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มแต่อย่างใด

Technical Commentary

ราคาทองโลกมีแนวโน้มสดใสอย่างมาก หลังปรับตัวทะลุแนวต้าน $1400/oz ทำให้ราคาวิ่งปรับทำ New high ได้ตามที่เรา

คาดไว้เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยสัญญาณเทคนิคอย่าง Stochastic เริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought อาจส่งผลให้มีแรงทำกำไรออกมา

อย่างไรก็ตามทิศทางขาขึ้นยังดำเนินต่อหากยังยืนเหนือ $1400

Resistances: USD 1450, 1480

Supports: USD 1400, 1370

Exchange Outlook

􀂃ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เริ่มแข็งค่าเล็กน้อยในช่วงบ่ายหลังการแข็งค่าต่อเนื่องในช่วง 2วันที่ผ่านมา โดยนักลงทุนลดสถานะดอลลาร์และขายทำกำไร

􀂃แนวโน้มค่าเงินสัปดาห์นี้ คาดว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าทะลุ 30บ.ต่อดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทองได้แต่มองว่าจะไม่มากนัก

ความเห็น (ใช้สำหรับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10) : ราคา Gold Futures สามารถต้านทานแรงทำกำไรและแรงกดดันของ

ค่าเงินบาทได้ โดยปิดในแดนบวก ขณะที่ราคาทองโลกเริ่มขยับเข้าสู่ $1400 อีกครั้ง โดยค่า basis นั้นเคลื่อนตัวต่ำเกินไป

ซึ่งเรามองว่าราคา Gold futures ควรจะปรับตัวขึ้นได้สูงกว่านี้ แนวโน้ม Gold Futures ในวันนี้สดใสอย่างมาก เราคาดว่าจะ

เปิดตลาดบวกราว 250-300บ. โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 20200บ.

Gold Strategy trading (ใช้กับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10)

กลยุทธ์ : เราแนะให้ถือสถานะ Long บริเวณ 19500-19600บ. เพื่อรอทำกำไรเป้าหมายถัดไปที่ 20100-20200บ.

Resistances: Bt. 19700, 19900

Supports: Bt. 19500, 19300

Stop profit: เลื่อนมาที่ราคา 20000บ.

แสดงความคิดเห็น

ทองยังคงเป็นโลหะมีค่าที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มโลหะพื้นฐาน

Barclays Capital กล่าวว่า เรามองว่าในบรรดาโลหะมีค่าทั้งหมดทองดูน่าสนใจมากที่สุด ในระยะอันใกล้เทียบกับความเสี่ยงของหนี้เสีย,  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาค, มองไปถึงความไม่มีเสถียรภาพของสกุลเงินต่างๆ, ความกลัวเงินเฟ้อระยะกลาง, ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ  ความต้องการตามฤดูกาลที่เป็นรูปธรรมของทองทำให้ราคายังคงสูงอยู่ทั้งปี

Barclays ยังกล่าวอีกว่า มีน้อยธนาคารกลางที่จะขายทองออกมาและปริมาณการซื้อขายทองนั้นยังขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก เราคิดว่าเหมืองจะขุดทองออกสู่ตลาดน้อยลง ปริมาณซื้อขายเครื่องประดับทองก็จะลดลงไปตามราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าส่วนนี้จะลดลงไปแต่ราคาทองยังสูงขึ้นเพราะถูกกลุ่มนักลงทุนดูดซับทองส่วนเกินจากตลาดเครื่องประดับไปแทน

Barclays เพิ่มเติมอีกว่า ส่วนตลาดเงินนั้น ค่อนข้างเป็นอิสระจากความสนใจของนักลงทุน เหมืองเงินก็ยังคงขุดอย่างต่อเนื่องถึงจุดสูงสุดของการผลิต และไม่มีทีท่าว่าจะลดกำลังการผลิตแต่อย่างใด ทำให้เรามองว่าเงินมีความน่าสนใจน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบทองคำ

Barclay ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจัยพื้นฐานของทองคำขาว มองเฉยๆไปทางแง่ลบเมื่อเทียบกับโลหะอื่นๆในระยะสั้น ในปีนี้เหมืองทองคำขาวเติบโตได้ในระดับกลาง นักวิเคราะห์คาดว่าการผลิตทองคำขาวก็ยังคงสูงอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2553

MTS

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1391 เหรียญ ค่าเงินบาท 30.01 บาท/ดอลลาร์ กับ 30.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19650 บาท กับ 19750 บาท GFZ10 เปิดที่ 19840 บาท และ GFG11 เปิดที่ 19910 บาท และ GF10Z10 เปิดที่ 19850 บาท และ GF10G11 เปิดที่ 19900 บาท SPDR ถือครอง 1298.45 ตัน (เข้าซื้อ 4.55 ตัน) ราคาน้ำมันปิดบวก 1.25 เหรียญ/บาร์เรล มาอยู่ที่ 88.00 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์บวก 106.63 จุด มาปิดที่ระดับ 11362.41 จุด ราคาทองคำในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวเล็กน้อยอยู่ในช่วงการเคลื่อน ไหวเล็กน้อย 1391-1394 เหรียญ ทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 1934 คู่สัญญา ลดลง 61% และ Gold Futures 10 บาท อยู่ที่ 1036 คู่สัญญา ลดลง 70% โดยเปรียบเทียบแล้ว Gold Futures 50 บาท กับ Gold Futures 10 บาท อยู่ที่ 53% ส่วนมูลค่าการซื้อขายโดยเปรียบเทียบแล้ว Gold Futures 50 บาท กับ Gold Futures 10 บาท อยู่

ที่ 10% โดยที่ราคาทองคำในตลาดลอนและComex เคลื่อนไหวเล็กน้อยปรับตัวสูงขึ้นกลางตลาดทำสูงสุดที่ระดับ 1399 เหรียญ และกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 1389 เหรียญ โดยที่เมื่อวานตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ คือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน Jobless claim เพิ่มขึ้น 26000 ราย เป็น 436000 ราย ในขณะที่ ECB ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.0% และใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น โดยการเข้าซื้อพันธบัตรทำให้ค่าเงินยุโรอ่อนค่าลง จากระดับ 1.3245 ดอลลาร์/ยูโร และในปลายตลาด

กลับมาปิดตลาดที่ระดับ 1.3219 ดอลลาร์/ยูโร น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 1.25 เหรียญ 88.00 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 106.63 จุด ปิดตลาดที่ระดับ 11362.41 จุด ยังเป็น high ในรอบ 3 เดือน SPDR เข้าซื้อ 4.55 ตัน คงถือครองทองคำที่ระดับ 1298.45 ตัน

วิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาทองคำมีการซื้อขายทรงตัวบริเวณ 1390 เหรียญ โดยเกือบไปทำจุดสูงสุดแนวต้านที่ระดับ 1400 กลับมาปิด 1389 ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น Oscillator ยังเป็นสัญญาณบวก แนวโน้มยังเป็นทิศทางขาขึ้น และค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น จากการแข็งค่าของดอลลาร์9jvยูโร ราคาทองคำมีแนวต้านที่ระดับ 1400 เหรียญ และมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1380 เหรียญ ราคาทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำ ปิดตลาดที่ระดับ 19650 บาท และ 19750 บาท ราคาทองคำแท่งของไทย จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 19500 บาทและมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 19800 บาท โดยที่ค่าเงินบาทเองปรับตัวแข็งค่าขึ้นหลังจากไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 30.25 บาท/ดอลลาร์ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 30.03 บาท/ดอลลาร์ สำหรับ Gold Futures Z10 จะมีแนวรับ 19800 บาท แนวต้าน 19950บาท

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว ซึ่งเป็นการแกว่งตัวในทิศทางลักษณะขาขึ้น

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) เป็นการทำกำไรในระยะสั้น ยังคงถือ Port ที่ประมาณ 30% ทยอยเข้าช้อนซื้อบ้าง เนื่องจากราคายังปรับฐานอยู่บริเวณแนวรับด้านล่าง รักษา Port 30-40%

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง ถือ Port 30% เป็นลักษณะรอขายทำกำไร let’s profit run

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,720-19,850 (แนวรับ 19,720, 19,760 / แนวต้าน 19,850, 19,900)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,760-19,900 (แนวรับ 19,760, 19,800 / แนวต้าน 19,900, 19,950)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,720-19,850 (แนวรับ 19,720, 19,760 / แนวต้าน 19,850, 19,900)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,760-19,900 (แนวรับ 19,760, 19,800 / แนวต้าน 19,900, 19,950)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มเล็กน้อย โดยราคาทองคำได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร และจากการเข้าซื้อทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรป อย่างไรก็ตาม การปรับชึ้นเริ่มชะลอตัว และแรงซื้อเริ่มเบาบางลงหลังประธานธนาคารกลางยุโรป (EBC) ประกาศความพร้อมที่จะอัดฉีดสภาพคล่องให้กับธนาคารในยุโรปเพื่อบรรเทาวิกฤตการณ์การเงินที่กำลังลุกลามอยู่ในขณะนี้ อีกทั้ง ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาเริ่มแสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการระหว่างว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี และดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ที่ปรับขึ้นเหนือความคาดหมายในเดือนต.ค.

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะซบเซาในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐลง กองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำ 4.56 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1298.45 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มปรับลง จากค่าสัญญาณทางเทคนิคที่แสดงทิศทางลบเป็นแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม คาดการปรับลงจะอยู่ใน

กรอบจำกัด และมีโอกาสฟื้นตัวได้ จากแรงหนุนเส้นค่าเฉลี่ยที่รองรับอยู่

KTZMICO

Gold Market watch

SPOT GOLD : Close US$1384.45 (US$-2.24)

ราคาทองโลกยังเผชิญแรงทำกำไรระยะสั้นที่ระดับ $1400/oz ก่อนจะกลับลงมาแกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยเม็ดเงินได้ไหลเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐหลังข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณฟื้นตัว (+) ค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเข้าซื้อพันธบัตรโปรตุเกศและไอร์แลนด์ ซึ่งดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าจะช่วยหนุนให้

ราคาทองปรับตัวขึ้นต่อได้ในสัปดาห์หน้า (+) กองทุน SPDR GOLDยังคงเข้าซื้อทองแท่งล๊อตใหญ่จำนวน 4.586ตัน เป็นการเข้าซื้อวันที่สองต่อจากเมื่อวานซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ โดยสัปดาห์หน้ามองว่ากองทุน SPDR จะเข้าซื้อทองแท่งและเพิ่มการถือครองสูงกว่าระดับ 1300ตัน (+) Goldman Sachs สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐระบุการคาดการณ์ราคาทองในช่วง 3 เดือนที่ระดับ $1480/oz เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เรามองว่ามีโอกาสได้เห็นราคาทองเคลื่อนไหวเหนือระดับ $1400/oz ในช่วงสัปดาห์หน้า โดยมีจุดสูงสุดเดิมที่ $1424/oz เป็นแนวต้านสำ คัญ แต่สำ หรับ Gold Futures นั้นให้นักลงทุนประเมินผลกระทบของค่าเงินบาทต่อราคาทองด้วยด้วย

Technical Commentary

ราคาทองโลกยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านจิตวิทยาที่ $1400 ได้ หลังใช้ความพยายามขึ้นทดสอบแนวต้านดังกล่าว

ในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี สัญญาณทางเทคนิคยังแกว่งตัวเชิงบวกจะช่วยหนุนให้ราคาพุ่งทะลุแนวต้านดังกล่าวได้

ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า หากเกิดการพักฐานไม่ควรหลุดต่ำกว่าแนวรับ EMA25 ที่บริเวณ $1370

Resistances: USD 1400, 1425

Supports: USD 1380, 1360

Exchange Outlook

􀂃ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่า แต่ยังไม่ทะลุแนวต้าน 30บ.ต่อดอลลาร์ โดยยังเป็นตัวกดดันราคา Gold Futures ให้ปรับตัวได้จำกัดมากขึ้น

􀂃เราคาดว่าสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะแข็งค่าเพิ่มขึ้น โดยจะกลับลงไปเคลื่อนไหวที่ระดับ 29.8-30.0บ.ต่อดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกเริ่มส่งสัญญาณอ่อนค่าและต่างชาติเริ่มกลับเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทย

ความเห็น (ใช้สำหรับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10) : ราคา Gold Futures วานนี้แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน โดย

เคลื่อนไหวในกรอบไม่ถึง 40บ. ขณะที่ค่าเงินบาทกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองเป็นไปอย่างจำกัด แนวโน้มวันนี้คาดว่า

ราคา Gold Futures ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 19800-19900บ.แคบตามราคาทองโลกที่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน $1400

Gold Strategy trading (ใช้กับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10)

กลยุทธ์ : เราแนะให้ถือสถานะ Long บริเวณ 19500-19600บ. เพื่อรอทำกำไรเป้าหมายถัดไปที่ 20000บ.

Resistances: Bt. 19700, 19900

Supports: Bt. 19500, 19300

Stop profit: เมื่อราคาปรับตัวถึงระดับ 19700บ.

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดบวก $1.0 อยู่ที่ 1,389.30$/Oz (หรือ 19,824 บาท) และยังไม่สามารถฝ่าขึ้นเหนือ 1,400 ดอลลาร์ได้ ในขณะที่แรงซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเบาบางลง หลังจากที่ผู้ให้เงินกู้ยุโรปเสนอโครงการอัดฉีดสภาพคล่องสำหรับธนาคารที่เปราะบาง และข้อมูลของสหรัฐแสดงถึงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของศ.ก. (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,388.75$/Oz หรือ 19,816 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR เพิ่มขึ้น +4.56 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,298.45 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะสั้นมีโอกาสปรับฐานเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเริ่มลดลงหลังคลายความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยูโรโซน แต่ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้จากแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์ ล่าสุด โกลด์แมน แซคส์ คาดราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 1,750 ดอลลาร์ในปี 2012

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะสั้นมีโอกาสปรับฐาน แต่ระยะกลางยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อได้ GFZ10 ปิด 19,840 บาท => แนวรับ 19,630 / 19,740 บาท แนวต้าน 19,900 / 20,000 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ รอเปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 เมื่อราคาอ่อนตัว

แสดงความคิดเห็น

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2553

KTZMICO

Gold Market watch

SPOT GOLD : Close US$1386.89 (US$+2.44) ตราสาร CDS (Credit Default Swap) ต้นทุนการประกันการผิดนัดชำระหนี้ของพันธบัตรชาติต่างๆในยุโรปที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคำสั่งซื้อจากกองทุนในตลาดสปอตจำนวนมาก (+) ค่าเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ได้เพิ่มแรงซื้อในทอง โดย Dollar index ร่วงต่ำกว่า 81จุด หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สินและอาจขยายมาตรการออกไปอีก (+) BNP Paribas ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองสำหรับปี 2011 ขึ้นถึง 20% สู่ระดับ 1500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยระบุว่าปัจจัยต่างๆได้แก่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบทบาทของดอลลาร์ภายในระบบ

การเงินระหว่างประเทศและความกังวลเกี่ยวกับความมีเสถียรภาพของกลุ่มประเทศยูโรโซน รวมทั้งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชีย (+) กองทุน SPDR GOLD เข้าซื้อทองแท่งจำนวน 7.288 ตัน เพิ่มการถือครองมาที่ระดับ 1293.891ตัน โดยการเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อล๊อตใหญ่ในรอบหลาบสัปดาห์โดยเราคาดว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ากองทุน SPDR GOLD จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลหนี้สินในยุโรป

Technical Commentary

ราคาทองโลกยังคงแกว่งตัวเข้าหาแนวต้านจิตวิทยาที่ $1400 ซึ่งยังคงเผชิญแรงขายทำกำไรบนแนวต้านดังกล่าว อย่างไรก็

ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจะช่วยให้ราคาทองผ่านระดับ $1400 ไปได้ไม่ยากนัก โดยเรามองว่ามีโอกาส

ราว 70% ซึ่งคงมีเป้าหมายใหญ่ขึ้นทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ $1425

Resistances: USD 1400, 1425

Supports: USD 1380, 1360

Exchange Outlook

􀂃ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างมากในช่วงบ่ายใกล้แตะระดับ 30.00บ.ต่อดอลลาร์ หลังกนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 2.00% หลังมองแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อพื้นฐาน มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

􀂃เราจึงปรับการคาดการณ์ค่าเงินบาทเป็นเชิงลบต่อราคา Gold Futures ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองนั้นปรับตัวขึ้นอย่าง

ยากลำบากในช่วงที่เหลือของปีนี้

ความเห็น (ใช้สำหรับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10) : วานนี้ราคา GFZ10 เข้าทดสอบแนวต้าน 19900บ. ซึ่งเราแนวต้านที่

เราคาดว่าจะเข้าทดสอบ แต่ในช่วงบ่ายราคาทองได้ลดช่วงบวกลง หลังกนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาที่

2.00% ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วเกือบ 20ส.ต. ส่งผลให้ราคา Gold Futures มีมูลค่าลดลงประมาณ 100บ.

และทำให้วันนี้ GFZ10 ยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน 19900บ.ได้

Gold Strategy trading (ใช้กับทั้ง GF10Z10 และ GFZ10)

กลยุทธ์ : เราแนะให้ถือสถานะ Long บริเวณ 19500-19600บ. เพื่อรอทำกำไรเป้าหมายถัดไปที่ 20000บ.

Resistances: Bt. 19700, 19900

Supports: Bt. 19500, 19300

Stop profit: ที่ราคา 19700บ.

GLOBLEX

50 Baht Gold Futures

Recommendation

GFZ10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,760-19,900 (แนวรับ 19,720, 19,760 / แนวต้าน 19,850, 19,900)

GFG11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,810-19,950 (แนวรับ 19,780, 19,810 / แนวต้าน 19,900, 19,950)

10 Baht Gold Futures

Recommendation

GF10Z10 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,760-19,900 (แนวรับ 19,720, 19,760 / แนวต้าน 19,850, 19,900)

GF10G11 เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 19,810-19,950 (แนวรับ 19,780, 19,810 / แนวต้าน 19,900, 19,950)

ด้านพื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนหลักยังคงเป็นเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อในภูมิภาคเอเชีย และวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป โดยมีรายงานว่าต้นทุนการรับประกันการผิดนัดชำระหนี้พันธบัตร (credit-default swaps) ของรัฐบาลเบลเยี่ยม อิตาลี โปรตุเกส และสเปน ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ทองคำยังคงได้รับความสนใจในฐานะของแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย (Safe Haven) นอกจากนี้ การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นแรงกดดันต่อการเคลื่อนไหวของราคา Gold Futures กองทุน SPDR เพิ่มสถานะการถือครองทองคำ 7.29 ตัน โดยล่าสุดอยู่ที่ 1293.89 ตัน

ด้านเทคนิค

ราคาทองมีแนวโน้มพักตัว หรือพักตัวลง หลังราคาสร้างแท่งเทียนสัญญาณลบ พร้อมทั้งมีแรงกดดันจากแนวต้าน Double Top และค่าสัญญาณ FAST STO ที่ปรับลงจากภาวะซื้อมากระยะสั้น ขณะที่การเคลื่อนไหวยังอยู่ในทิศทางบวกอยู่ จากแรงหนุนเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน

UNITED SECURITIES

􀂃 ราคาทองคำ: ปิดบวก $2.2 อยู่ที่ 1,388.30$/Oz (หรือ 19,823 บาท) ติดต่อเป็นวันที่ 3 จากแรงซื้อของกองทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรป (เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,388.07$/Oz หรือ 19,820 บาท) ส่วนการถือครองทองคำของกองทุน SPDR เพิ่มขึ้น 7.29 ตัน อยู่ที่ระดับ 1,293.89 ตัน

􀂃 ข้อมูลพื้นฐาน: ระยะสั้นแกว่งตัวออกด้านข้าง เนื่องจากมีแรงกดดันจากมาตรการลดความร้อนแรงทางศ.ก.และควบคุมเงินเฟ้อของจีน ในขณะที่มีแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากความวิตกปัญหาหนี้สินยุโรป

􀂃 แนวโน้มทางเทคนิค: ระยะสั้นมีแนวโน้ม Sideway GFZ10 ปิด 19,850 บาท => แนวรับ 19,700 / 19,800 บาท แนวต้าน 19,900 / 20,000 บาท

􀂃 กลยุทธ์: แนะนำ เปิด (Open) สถานะซื้อ GFZ10 เมื่อราคาอ่อนตัว

แสดงความคิดเห็น

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: